Betalningar

• Here we should have a quick overview about the payments in general like we have for the invoices and the reminders.
• Här kan användaren se alla betalningar som gjorts via bankgirocentralen.
• Betalningar via bankgiro. När användare gör betalningarna via deras bank dirigeras transaktionerna till Virtuozzo via bankgiro, och i sin tur skickas en textfil dagligen från bankgirocentralen med inbetalningsinformationen. Systemet (Virtuozzo) läser textfilen som bankgiro skickar med dagliga betalningar och uppdaterar fakturainformationen därefter.
• The payment details sent through the text file are matched against the Virtuozzo by using either ‘invoice number’ or ‘OCR number’. – Betalinformationen som skickas i bankgiros textfil matchas i systemet med hjälp av fakturanummer eller OCR-nummer.
  
• I vissa fall stämmer inte referensnumret i textfilen (fakturanummer eller OCR-nummer) ihop med referensnumret i systemet. Dessa fel markeras i rutnätet med ”fel” som status. Användaren kan korrigera dessa betalningar manuellt med ikonen ”B” (boka betalning), och genom att följa stegen i ”boka betalning” hjälpverktyget (se ‘Lös betalningar med fel’ i botten på denna sida).
  
• Det kan uppstå fall där bokföringssystemet uppdateras (manuellt) utan att Virtuozzo uppdateras. Exempelvis; bokförare hittar en betalning som inte matchar som hen manuellt uppdaterar i bokföringssystemet (t.ex. Fortnox). Sådana betalningar fångas upp av Virtuozzo dagligen och betalinformationen för gällande faktura uppdateras i systemet automatiskt.
  
• Rutnätet nedan visar endast betalningar skett via bankgirocentralen.

Sökfilter

1. Status på betalningen
   1. Utförd – Systemet mottog betalningen och gällande faktura/fakturor uppdateras.
   2. Fel – OCR- eller fakturanummer i textfilen kunde inte matchas med systemets information.
   3. Lösta – Fel som har lösts av administratören.
      
   4. Ogiltig – Betalningen tillhör inte Virtuozzo
2. Kategorier på olika fel som kan uppstå
   1. Dubbelbetalningar – Flera betalningar har skett där antingen samma OCR-nummer eller fakturanummer har angetts
   2. Omatchade – OCR-nummer eller fakturanumret i betalningen kan inte matchas med systemet.
   3. Annat fel – Autogirorelaterade fel (exempelvis otillräckliga betalningsmedel i abonnentens konto vid förfallodatumet).
3. Datum som bankgirocentralens textfil mottas av systemet.
4. Betaldatum
5. Sök efter fakturanummer eller OCR-nummer
6. Sök

Betalningar – Rutnätet

1. Felets kategori – Visas endast om betalningen har ”Fel” som status
2. Beskrivning
3. Payment received date – Fildatum (engelska texten är fel) (Charitha, here the english says payment received date, but the swedish says date of file received. Which is correct?)
   
4. Referensnummer i bankgirocentralens textfil
5. Namn på abonnenten enligt bankgirocentralens textfil
6. Inbetalningens status
7. Inbetalt belopp
8. Inbetalningens datum
9. ”Lös”-fuktion (aktiveras endast för betalningar där fel har skett).

Lös betalningar med fel

När användaren klickar på ”B”-ikonen (se punkt 9 under Betalningar – Rutnätet) visas nedanstående pop-up-fönster.

1. Inbetalt belopp
2. Inbetalningsdatum
3. Referensnummer enligt bankgirocentralens textfil
4. Sök efter rätt faktura

i. Sök efter fakturan som betalningen tillhör (sökning kan ske efter fakturanummer, OCR-nummer, eller namn på fakturans mottagare).

ii. Uppgifter som matchar med de angivna sökkriterierna laddas till rutnätet. Användaren kan välja den korrekta fakturan.

iii. Ange belopp som tilldelas vald faktura.

5. Markera om betalningen ej tillhör Virtuozzo. När detta fält markeras så flyttas betalningen till kategorin för ogiltiga betalningar.